1. 흑삼병(Three Black Crows Bearish) 신뢰도 : 상 상승추세에서 단계적으로 하향하는 긴 음봉이 나타난다. 죽은 고목나무에 까마귀떼가 여러마리 불길하게 앉아 있는 모슴을 연상시켜주며 향후 주가하락을 예고한다. 상승추세가 지속된 이후 고가권에서 출현해서 향후 추세하락을 예고 한다.
그럼 고가권에서 상승 추세를 이어가고 있다가 갑자기 급격히 주가가 하락할 때 보이는 흑삼병 캔들의 예로서 모베이스 차트를 보겠습니다.
모베이스
아래 모베이스 차트를 보면, 흑삼병 형태의 캔들 출현 이후 연속 4음봉, 7음봉 등 연쇄적으로 주가가 빠르게 떨어진 흔적을 확인 할 수 있습니다.
위 차트는 변동성이 굉장히 심한 편에 속합니다. 박스권 안에서 주가 그래프가 움직이는 양상을 보이지만, 박스권 상단과 하단의 폭이 무려 30% 정도나 됩니다. 이런 종목은 이런 특성을 잘 활용하면 추세 매매에 유리하기도 합니다.
위의 정의에 의하면 추세하락을 예고하는 신뢰성 높은 형태가 흑삼병이라고 하죠. 하지만, 보통 3번 연속 음봉 캔들인 경우 네 번째는 양봉이 출현하는 경우도 많은데요.추세가 반전될 수 있을만한 다른 기준점이 있을까요?
화인베스틸
다음으로 화인베스틸 차트를 보면, 역시 기울기가 가파르게 움직이는 양상을 보여주고 있습니다. 아래에 표시한 부분을 보면 살구색의 두터운 매물대를 관통하여 여러번 상하로 횡보한 흔적을 확인할 수 있습니다. 그 다음 긴 장대음봉의 급락이 이어졌죠.
하락 추세 반전의 판단 기준
흑삼병 캔들이 유난히 많아 보이는 예시를 통해 흑삼병 이후에도 계속적으로 음봉 추세를 이어갈 지 판단하기 위해서는 개인적으로 아래 세 가지 기준을 봅니다.
1. 기업의 급작스런 악재가 있는가
2. 매물대 돌파 실패인가 + (저항과 지지선 확인)
3. 종목 특성(주포의 주가운전 형태)
위에 언급한 세가지 이외에도 몇 가지 기준들을 더 고려해 볼 수 있습니다만, 여기서는 대표적으로 세 가지 기준 중에 한 가지씩 살펴보겠습니다.
첫 번째, 급락에는 늘 확인해야할 것이 갑작스런 유상증자나 돌발 악재 뉴스가 이유인 경우가 많습니다. 그것이 투자자들을 교란시키기 위한 작전의 일종일 수도 있습니다. 그리고 이는 작고 큰 악재로 실제 이 여파가 주가에 얼마나 반영될 지 빠르게 판단하는 것이 투자자의 능력이 될 수 있죠.
두 번째, 큰 그림으로 봤을 때 투자금이 몰려있는 매물대 위치를 잘 살펴볼 필요가 있습니다. 매물대를 돌파하지 못하면 아래 위로 오래 흔들면서 투자자들의 충분한 손절매가 나올 때까지 작전 세력은 천천히 움직이는 경향이 있습니다. 이럴 때는 지지가 되거나 저항이되는 주가의 선을 동시에 잘 살펴서 주가가 지지가 나오는 위치에서 추세가 반전이 될 것이라고 기대해 볼 수 있습니다.
세 번째, 종목의 특성상 흔들기가 심하고 등락폭이 다른 종목보다 큰 편일 수 있습니다. 흑삼병 형태가 자주 보이는 위 종목들 같은 경우, 과거 패턴을 잘 살펴보면서 대응해가는 것이 좋은 전략이 될 수 있습니다.
상승추세에서 단계적으로 하향하는 긴 음봉이 나타난다. 죽은 고목나무에 까마귀떼가 여러마리 불길하게 앉아 있는 모슴을 연상시켜주며 향후 주가하락을 예고한다. 상승추세가 지속된 이후 고가권에서 출현해서 향후 추세하락을 예고 한다.
2. 어밴던드 베이비 탑(Abandoned Baby Top) 신뢰도 : 상 첫번째 캔들은 기존의 상승추세를 확인시켜주는 긴 양봉이 나타나고, 두번째 캔들에서 상승갭을 발생시킨다. 그렇지만, 두번째 캔들은 작은 주가변동폭 내에서 거래가 이루어지고 시가에 가까운 범위에서 장이 마감된다. 포지션이 바뀐 만큼 이 시나리오는 현재까지 추세의 진행여부에 대한 신뢰를 명백하게 반감시킨다. 세번째 음봉에서 추세반전의 확신을 갖게 되고, 이와 같은 확신은 하락 갭의 형성으로 추가적인 확인 받게 된다.
하락추세에서 두번째 캔들에서 시작갭이 발생하지만 매수기반을 상실하고 첫번째 캔들의 중간부분(50%)에 미달하는 가격대까지 하락한다. 흑운패턴은 다음날 시가에 환매수로 자본화하는 매도기회를 제안한다 ; 주가가 상승하리라 경고싸인. 패턴은 관통선패턴의 반대라고 할 수 있다.
그렇지만, 두번째 캔들은 작은 주가변동폭내에서 거래가 이루진다. 일반적으로 이와같은 시나리오는 현재추세에 대한 신뢰의 감소를 의미한다. 셋째날 시가가 하락 GAP으로 시작된 후 첫째날 몸통의 50%보다 더 낲은 가격에 종가가 형성되었을 경우 강한 하락반전 패턴 암시한다. 추세반전에 대한 확신은 세번째 음봉에서 이루어진다. 십자형저녁별하락이 저녁별하락보다 신뢰성이 높다.
상승추세에서 다음날은 시장은 여전히 머뭇거리기는 하지만 직전 캔들의 종가보다 높은 가격의 종가에 마감한다. 그 다음날은 더욱더 머뭇거리지만 시장은 첫번째 캔들의 종가보다 높은 가격에 마감한다. 이는 시장이 더 이상 이와 같은 포지션을 보유하지 못하고 약세로 돌아서리라는 신호이다. 나무가지에 두마리의 까마귀가 앉아 불길한 모습으로 밑을 응시하고 있는 형상을 하고 있어 명백하게 하락전환신호이다.
출처: 미래에셋HTS
***이 글은 투자에 참고 내용일 뿐이며, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.***
