차트 캔들 분석에 관하여 주식 공부 시리즈로 연재 중입니다. 하락 반전 캔들에 관한 각 유형별 자세한 정보를 보고 싶은 분은포스팅 하단목록을 통해 링크로 이동 가능합니다.
지난 시간에 이어서 갭상승 까마귀형이라 불리는 캔들 정의부터 알아보겠습니다.
갭상승 까마귀형 캔들의 정의
10. 갭상승까마귀형(Upside Gap Two Crows Bearish) 신뢰도 : 상
상승추세에서 다음날은 시장은 여전히 머뭇거리기는 하지만 직전 캔들의 종가보다 높은 가격의 종가에 마감한다. 그 다음날은 더욱더 머뭇거리지만 시장은 첫번째 캔들의 종가보다 높은 가격에 마감한다. 이는 시장이 더 이상 이와 같은 포지션을 보유하지 못하고 약세로 돌아서리라는 신호이다. 나무가지에 두 마리의 까마귀가 앉아 불길한 모습으로 밑을 응시하고 있는 형상을 하고 있어 명백하게 하락 전환 신호이다.
다음은 위 캔들 정의에 적합한 종목 차트 예시를 함께 보겠습니다.
헬릭스미스
악재이슈로 많은 변곡을 만들고 있는 헬릭스미스 일봉 차트를 보겠습니다. 아래 차트에 하이라이트 표시된 부분을 중심으로 살펴보자면, 갭상승 까마귀형 캔들이라고 보기엔 약간 미흡한 부분이 있죠?
해당 캔들형에서 주요 포인트가 되는 갭상승이라고 보긴 어렵게도 장대 양봉에 두번째 십자형 캔들이 아슬하게 걸쳐 있는 느낌입니다. 그래서인지 이후 조정을 주면서 아래로 빠졌지만, 하락세가 극심한 편은 아니라 전체적으로 저점을 높이면서 계단식 상승을 성공시키는 모습입니다.
같은 종목차트로 이어서 보면, 해당 캔들 정의에 좀 더 가까운 형태를 찾을 수 있었습니다. 아래 표시된 부분을 보면 고점을 만들어가다가 120 이평선 저항에 최종적으로 긴 음봉을 만들며 떨어지고 있죠.
갭상승으로 두번째 미니 양봉이 머뭇거리는 듯했지만, 여전히 120일선에 맞고 떨어진 60일 이동평균선을 중심으로 지지하는 듯하다가하락 전환하는 모습입니다.
삼성물산
다음은 유독 비슷한 캔들패턴이 많이 보이는 삼성물산 일봉차트입니다. 이는 전형적인 갭상승 까마귀형 캔들 차트로 볼 수 있을 것 같습니다.
강한 힘으로 매물대를 돌파하면서 캔들이 치솟았다가 고점에서 저항대를 지지하지 못하고 큰 거래량을 터뜨리며 양봉형태로 긴 꼬리를 달았습니다. 즉, 먼저의 장대양봉 위로 갭상승했다가 주춤주춤 충격을 흡수하며 아래위로 살짝씩 횡보한 뒤, 결국 갭하락 후 긴 음봉을 그리며 긴 하락추세로 반전하고 있어 이런 캔들 모양의 신호를 읽는 자체가 투자에 성공적으로 대처하는 데 중요한 힌트가 될 수 있습니다.
하락 추세 반전의 판단 기준
갭상승 까마귀형은 특히갭 상승한 강한 힘을 상승세로 소화하지 못하고 그 힘을 하락으로 전환하기 때문에 특히 주의할 필요가 있습니다. 까마귀가 나란히 앉아있는 듯하게 횡보하는 느낌을 주지만, 이때 상승 전환이 아닌 하락을 도모하기 위한 상태라는 것을 눈치채지 못한다면 많은 손실을 볼 수 있는 구간이기도 하기 때문에 중요합니다.
위에 설명했던 헬릭스미스의 일봉 차트를 좀 더 원거리에서 보면 고가권에서 장대음봉이 만들어질 때 이전 거래량의 두배 가까이 됩니다. 이처럼 단기 고가권에서 음봉의 많은 거래량은 조심할 필요가 있습니다. 다시 숨을 고르고 상승하는 척하다가도 지속적인 하락반전의 암시를 주는 캔들을 만들면서 깊은 갭하락으로 주주들에게 마음의 상처를 준 대표적인 종목이라 캔들 유형을 통해 기억할 필요가 있습니다.
기업의 대외적인 영향도 캔들의 모양을 만들어가는데 큰 요인이지만, 하락 반전을 암시하는 신뢰도 높은 캔들 형태를 차트를 통해 복기해보는 것도 다른 어떤 보조지표 공부보다도 추세매매 시 도움이 될 것입니다. 하락 추세 전환과 관련된 이번 대표 캔들 시리즈가 투자에 참고가 되시길 바라겠습니다.
상승추세에서 단계적으로 하향하는 긴 음봉이 나타난다. 죽은 고목나무에 까마귀 떼가 여러 마리 불길하게 앉아 있는 모습을 연상시켜주며 향후 주가 하락을 예고한다. 상승추세가 지속된 이후 고가권에서 출현해서 향후 추세 하락을 예고한다.
2. 어밴던드 베이비 탑(Abandoned Baby Top) 신뢰도 : 상 첫 번째 캔들은 기존의 상승추세를 확인시켜주는 긴 양봉이 나타나고, 두 번째 캔들에서 상승갭을 발생시킨다. 그렇지만, 두번째 캔들은 작은 주가 변동폭 내에서 거래가 이루어지고 시가에 가까운 범위에서 장이 마감된다. 포지션이 바뀐 만큼 이 시나리오는 현재까지 추세의 진행 여부에 대한 신뢰를 명백하게 반감시킨다. 세 번째 음봉에서 추세반전의 확신을 갖게 되고, 이와 같은 확신은 하락 갭의 형성으로 추가적인 확인받게 된다.
하락 추세에서 두 번째 캔들에서 시작 갭이 발생하지만 매수기반을 상실하고 첫 번째 캔들의 중간 부분(50%)에 미달하는 가격대까지 하락한다. 흑운패턴은 다음날 시가에 환매수로 자본화하는 매도기회를 제안한다 ; 주가가 상승하리라 경고 싸인. 패턴은 관통선 패턴의 반대라고 할 수 있다.
그렇지만, 두번째 캔들은 작은 주가 변동폭 내에서 거래가 이루어진다. 일반적으로 이와 같은 시나리오는 현재 추세에 대한 신뢰의 감소를 의미한다. 셋째 날 시가가 하락 GAP으로 시작된 후 첫째 날 몸통의 50%보다 더 낮은 가격에 종가가 형성되었을 경우 강한 하락반전 패턴 암시한다. 추세반전에 대한 확신은 세 번째 음봉에서 이루어진다. 십자형 저녁별 하락이 저녁별 하락보다 신뢰성이 높다.
상승추세에서 다음날은 시장은 여전히 머뭇거리기는 하지만 직전 캔들의 종가보다 높은 가격의 종가에 마감한다. 그 다음날은 더욱더 머뭇거리지만 시장은 첫 번째 캔들의 종가보다 높은 가격에 마감한다. 이는 시장이 더 이상 이와 같은 포지션을 보유하지 못하고 약세로 돌아서리라는 신호이다. 나뭇가지에 두 마리의 까마귀가 앉아 불길한 모습으로 밑을 응시하고 있는 형상을 하고 있어 명백하게 하락 전환 신호이다.
출처: 미래에셋 HTS
***이 글은 투자에 참고 내용일 뿐이며, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.***
