주식 떡락을 피하는 조건식 깨알팁!

먼저 제가 주로 쓰는 증권사가 키움 영웅문 HTS라 이를 기준으로 설명드리는 점 양해 바라겠습니다. 

 

 

<목차>

1. 주식 떡락을 마주하는 매매 상황

2. 하락 추세를 면하기 위한 특정 캔들 차트 제외팁

3. 검색식 설정 상세

4. 하락 추세를 암시하는 캔들 종류

5. 팁을 활용할 수 있는 상황별 전략

 

 

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시스템트레이딩이나 단타매매를 하는 분들이라면 급등주나 상따(상한가 따라잡기)에 도전도 많이 하시는 데요. 주식투자를 하다보면 주가가 급락할 때 적시에 손절매가 안되서 손실을 보는 경우도 꽤 있습니다. 

기계적 손절매의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않지만, 자동매매가 아닌 손 매매(손으로 주식매수와 매도)하는 경우 주식이 떡락할 때 매도타이밍 잡는 것은 가히 난이도 상입니다. 

이런 인간적인 한계(?) 때문에라도 손실을 예방하는 것은 더욱 중요할 것입니다. 이번 포스팅에서는 손 매매를 포함해 특히, 시스템 트레이딩 즉, 자동매매에 유리한 조건식을 설정할 때 떡락 조짐이 보일 차트를 가급적 제외하는 깨알 팁에 대해 공유드리려 합니다.

 

 

 

 

먼저 키움증권의 영웅문 HTS의 화면번호 [0150]창을 위처럼 엽니다. 조건식 탭아래 칸에서 '캔들'이라고 검색해도 선택한 이름에 따라 기본적인 캔들형태에 따른 이미지가 오른쪽에 같이 보여지기 때문에 해당명과 비교해서 이해하기 쉽습니다. 

여기서 캔들모양을 웬만큼 이해하고 있어도 좋습니다. 그렇다고 캔들을 안다고 해서 다 한번에 적용할 필요도 없기 때문에 상황에 맞게 저는 주로 꼭 피하고 싶은 모양의 캔들을 거를 때 조건식에 부분적으로 적용합니다. 여러 캔들 형태 중에서 하락 추세를 암시하는 비교적 신뢰도가 높은 모양의 캔들로는 아래 10가지 정도로 추릴 수 있습니다.

 

 

1. 흑삼병(Three Black Crows Bearish) 

2. 어밴던드 베이비 탑(Abandoned Baby Top) 

3. 쓰리아웃사이드다운(Three Outside Down Bearish)

4. 쓰리인사이드다운(Three Inside Down Bearish) 

5. 하락먹구름형(Dark Cloud Cover Bearish)

6. 유사흑삼병(Identical Three Crows Bearish)

7. 석별형(Evening Star Bearish)

8. 십자석별형(Evening Doji Star Bearish) 

9. 하락물구나무서기(Kicking Bearish)

10. 갭상승까마귀형(Upside Gap Two Crows Bearish) 

 

개인적으로는 위 목록에는 속하지 않은 하락장악형 캔들을 매우 기피하는 편이긴 합니다. 그럼 원하는 조건식이 있다는 가정 하에 위처럼 수익에 치명적일 수 있는 캔들 모양이 포함되지 않도록 조건식에 샘플로 적용해보겠습니다. 

 

영웅문 HTS 화면

 

위 처럼 왼쪽 조건식 영역에서 더블클릭으로 선택된 조건내용이 오른쪽 영역에 뜨면 원하는 조건을 지정한 다음 "!" 버튼을 선택하면 그 조건 항목은 걸러지게 됩니다. 

 

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위 특정 캔들을 피하고자 하는 조건을 굳이 설정할 때에는 장기투자나 스윙매매보다는 단타매매에 대응하기에 유리하다고 판단되며, 그것도 1분봉이나 3분봉 초단타 매매 시 특히 상승하는 종목을 추격매수 시 이런 하락반전 형태의 캔들은 중요한 단서로 활용될 수 있습니다. 또한, 이는 다른 함수조건들을 함께 적용하기에 적합합니다. 

 

생각하기에 따라 너무나 기초적인 부분일 수 있지만, 이런 기본적인 사항도 잘만 활용한다면 호미로 막을 수 있는 것은 가래로 막지 않게 해줄 것이라 믿습니다.

 

 

 

 

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아래 제목명을 클릭 시 하락을 암시하는 캔들 형태에 따른 차트별 사례를 보실 수 있습니다.

▼ 캔들 형태에 따른 차트별 사례  ▼ 

1. 흑삼병(Three Black Crows Bearish) 신뢰도 : 상 

상승추세에서 단계적으로 하향하는 긴 음봉이 나타난다. 죽은 고목나무에 까마귀떼가 여러마리 불길하게 앉아 있는 모슴을 연상시켜주며 향후 주가하락을 예고한다. 상승추세가 지속된 이후 고가권에서 출현해서 향후 추세하락을 예고 한다. 

2. 어밴던드 베이비 탑(Abandoned Baby Top) 신뢰도 : 상 
  
첫번째 캔들은 기존의 상승추세를 확인시켜주는 긴 양봉이 나타나고, 두번째 캔들에서 상승갭을 발생시킨다. 그렇지만, 두번째 캔들은 작은 주가변동폭 내에서 거래가 이루어지고 시가에 가까운 범위에서 장이 마감된다. 포지션이 바뀐 만큼 이 시나리오는 현재까지 추세의 진행여부에 대한 신뢰를 명백하게 반감시킨다. 세번째 음봉에서 추세반전의 확신을 갖게 되고, 이와 같은 확신은 하락 갭의 형성으로 추가적인 확인 받게 된다.   

3. 쓰리아웃사이드다운(Three Outside Down Bearish) 신뢰도 : 상 

이 패턴은 일반적인 장악형 패턴의 완성이라고 볼 수 있다. 당연히 지표가 갖는 신뢰도는 높다. 세번째 캔들은 약세추세 반전에 대한 확신을 가져다 준다.  
 
4. 쓰리인사이드다운(Three Inside Down Bearish) 신뢰도 : 상 

이 패턴 기본적으로 포아형패턴보다 신뢰도가 높다.
세번째 캔들은 약세추세 반전의 확인이라고 볼 수 있다.  
 
5. 하락먹구름형(Dark Cloud Cover Bearish) 신뢰도 : 상 

하락추세에서 두번째 캔들에서 시작갭이 발생하지만 매수기반을 상실하고 첫번째 캔들의 중간부분(50%)에 미달하는 가격대까지 하락한다. 흑운패턴은 다음날 시가에 환매수로 자본화하는 매도기회를 제안한다 ; 주가가 상승하리라 경고싸인. 패턴은 관통선패턴의 반대라고 할 수 있다. 

6. 유사흑삼병(Identical Three Crows Bearish) 신뢰도 : 상  

상승추세에서 이전 캔들의 종가부근에서 시초 가를 형성하는 세 개의 긴 음봉이 나타난다. 
이 패턴은 흑삼병(Three Black Crows) 패턴과 유사 하지만 일반적으로 매수세력들에 격심한 손실을 가져온다. 약세 추세가 거의 확실하다.   

7. 석별형(Evening Star Bearish) 신뢰도 : 상

상승추세에서 시장은 긴양봉에 매수세를 축적하고 두번째 캔들에서는 시작갭이 발생한다. 

그렇지만, 두번째 캔들은 작은 주가변동폭내에서 거래가 이루진다. 일반적으로 이와같은 시나리오는 현재추세에 대한 신뢰의 감소를 의미한다. 셋째날 시가가 하락 GAP으로 시작된 후 첫째날 몸통의 50%보다 더 낲은 가격에 종가가 형성되었을 경우 강한 하락반전 패턴 암시한다. 추세반전에 대한 확신은 세번째 음봉에서 이루어진다. 십자형저녁별하락이 저녁별하락보다 신뢰성이 높다.    


8. 십자석별형(Evening Doji Star Bearish) 신뢰도 : 상

상승추세에서 시장은 긴양봉에 매수세를 축적하고 두번째 캔들에서는 시작 갭이 발생한다. 

그렇지만, 두번째 캔들은 작은 주가변동폭 내에서 거래가 이루어져서 종가가 시가에 거의 근접하게 또는, 아주 근소한 범위에서 장이 마감된다. 일반적으로 이와 같은 시나리오는 현재추세에 대한 신뢰의 감소를 나타낸다. 추세반전에 대한 확신은 세번째 음봉에서 이루어진다. 

십자형저녁별 하락은 약세도지스타(Doji Star)패턴의 완성이다.   


9. 하락물구나무서기(Kicking Bearish) 신뢰도 : 상 

이 패턴은 시장이 하락세로 간다는 강력한 신호이다. 이와 같은 패턴의 지표가 나타나면 직전의 시장방향 뿐 만 아니라 다른 지표들도 이것보다는 중요하지 않다.   

  
10. 갭상승까마귀형(Upside Gap Two Crows Bearish) 신뢰도 : 상

상승추세에서 다음날은 시장은 여전히 머뭇거리기는 하지만 직전 캔들의 종가보다 높은 가격의 종가에 마감한다. 그 다음날은 더욱더 머뭇거리지만 시장은 첫번째 캔들의 종가보다 높은 가격에 마감한다. 이는 시장이 더 이상 이와 같은 포지션을 보유하지 못하고 약세로 돌아서리라는 신호이다. 나무가지에 두마리의 까마귀가 앉아 불길한 모습으로 밑을 응시하고 있는 형상을 하고 있어 명백하게 하락전환신호이다. 

출처: 미래에셋HTS

***이 글은 투자에 참고 내용일 뿐이며, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.***

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