차트 캔들 분석에 관하여 주식 공부 시리즈로 보실 수 있습니다. 하락 반전 캔들에 관한 각 유형별 자세한 정보를 보고 싶은 분은포스팅 하단목록을 통해 링크로 이동 가능합니다.
지난 시간에 이어서 하락 물구나무서기형 또는 하락 박차형이라 불리는 캔들 정의부터 알아보겠습니다.
하락 박차형/하락 물구나무서기형 캔들의 정의
9. 하락 물구나무서기(Kicking Bearish) 신뢰도 : 상
이 패턴은 시장이 하락세로 간다는 강력한 신호이다. 이와 같은 패턴의 지표가 나타나면 직전의 시장방향 뿐 만 아니라 다른 지표들도 이것보다는 중요하지 않다.
여기서 중요한 점은 추세 반전시 가장 고점에 있는 캔들에서 갭 하락으로 다음 캔들이 만들어지는 것입니다. 두 캔들 사이에 겹치는 부분이 없이 하락추세가 이어진다는 것이 중요합니다. 다음은 위 캔들 정의에 적합한 종목 차트 예시를 함께 보겠습니다.
헬릭스미스
부실 사모펀드 투자 및 유상증자 등 악재이슈가 많이 얽힌 헬릭스미스 일봉 차트를 보겠습니다. 아래 차트에 하이라이트 표시된 부분을 중심으로 살펴보자면, 주가가 저점을 높이며 상승하다가 60일선에서 캔들이 긴 꼬리를 내면서 마감한 후, 갭하락으로 두 캔들이 겹치지 않고 하락했습니다. 이 때 떨어진 캔들이 음봉이면 더욱 강한 하락 신호를 보였을 것이라 추측할 수 있습니다.
이어서 세 번째 음봉에서 긴 음봉으로 겁을 주는 듯 했지만, 이 후 긴꼬리 매집봉이 출현하면서 이동평균선에 지지받고, 횡보추세로 상승 전환에 성공하는 모습입니다.
하락 추세 반전의 판단 기준
하락 박차형은 특히 갭 하락이라는 강한 신호로 추세를 전환하기 때문에 특히 주의할 필요가 있습니다. 그만큼 하방의 힘이 강하기 때문에 아래처럼 또 연쇄적인 갭하락을 만들기도 쉬운 편입니다.
상승추세에서 단계적으로 하향하는 긴 음봉이 나타난다. 죽은 고목나무에 까마귀 떼가 여러 마리 불길하게 앉아 있는 모습을 연상시켜주며 향후 주가 하락을 예고한다. 상승추세가 지속된 이후 고가권에서 출현해서 향후 추세 하락을 예고한다.
2. 어밴던드 베이비 탑(Abandoned Baby Top) 신뢰도 : 상 첫 번째 캔들은 기존의 상승추세를 확인시켜주는 긴 양봉이 나타나고, 두 번째 캔들에서 상승갭을 발생시킨다. 그렇지만, 두번째 캔들은 작은 주가 변동폭 내에서 거래가 이루어지고 시가에 가까운 범위에서 장이 마감된다. 포지션이 바뀐 만큼 이 시나리오는 현재까지 추세의 진행 여부에 대한 신뢰를 명백하게 반감시킨다. 세 번째 음봉에서 추세반전의 확신을 갖게 되고, 이와 같은 확신은 하락 갭의 형성으로 추가적인 확인받게 된다.
하락 추세에서 두 번째 캔들에서 시작 갭이 발생하지만 매수기반을 상실하고 첫 번째 캔들의 중간 부분(50%)에 미달하는 가격대까지 하락한다. 흑운패턴은 다음날 시가에 환매수로 자본화하는 매도기회를 제안한다 ; 주가가 상승하리라 경고 싸인. 패턴은 관통선 패턴의 반대라고 할 수 있다.
그렇지만, 두번째 캔들은 작은 주가 변동폭 내에서 거래가 이루어진다. 일반적으로 이와 같은 시나리오는 현재 추세에 대한 신뢰의 감소를 의미한다. 셋째 날 시가가 하락 GAP으로 시작된 후 첫째 날 몸통의 50%보다 더 낮은 가격에 종가가 형성되었을 경우 강한 하락반전 패턴 암시한다. 추세반전에 대한 확신은 세 번째 음봉에서 이루어진다. 십자형 저녁별 하락이 저녁별 하락보다 신뢰성이 높다.
상승추세에서 다음날은 시장은 여전히 머뭇거리기는 하지만 직전 캔들의 종가보다 높은 가격의 종가에 마감한다. 그 다음날은 더욱더 머뭇거리지만 시장은 첫 번째 캔들의 종가보다 높은 가격에 마감한다. 이는 시장이 더 이상 이와 같은 포지션을 보유하지 못하고 약세로 돌아서리라는 신호이다. 나뭇가지에 두 마리의 까마귀가 앉아 불길한 모습으로 밑을 응시하고 있는 형상을 하고 있어 명백하게 하락 전환 신호이다.
출처:미래에셋 HTS
***이 글은 투자에 참고 내용일 뿐이며, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.***
